استاپ هانت (stop hunt) چیست

استاپ هانتیگ یکی از ناگوارترین وقایعی است که معامله گران خرده قربانی آن می شوند

بدون آنکه اطلاع داشته باشند استاپ هانتینگ واقعا چیست

همچنین چندین نظریه در مورد این رویداد بازار وجود دارد. در اجتماع های فارکس، کریپتو و بازار های دیگر

معامله گران تازه کار درباره این موضوع زیاد بحث می کنند اما بسیاری از آنها بدرستی نمی دانند

که در این نوع از حرکت قیمت چه اتفاقی می افتد قبل از هر چیزی باید بدانیم چه کسی استاپ لاس های ما را شکار می کند

آیا این بروکر است؟ یا بازارگردان؟ یا دیگر نیروهای بازار؟ چه کسی سفارشات ما را هدف قرار می دهد و چرا این کار را انجام می دهد؟

در این مقاله به همه ی این سوالات جواب خواهیم داد با ما همراه باشید

استاپ هانتینگ به زبان ساده یعنی چه؟ استاپ هانت چیست؟

استاپ هانتینگ اشاره به زمانی دارد که سفارشات محدود (Limit Orders) تعداد زیادی از معامله گران انجام می شود

در اغلب اوقات این اوردرها سفارشات استاپ لاس هستند صرف نظر از اینکه یک تریدر موقعیت خرید یا فروش دارد

استاپ هانتینگ زمانی رخ می دهد که اکثر سفارشات استاپ لاس اجرا می شوند

سپس اندکی پس از آن، قیمت تغییر جهت می دهد و حرکت به جهت مخالف شروع می شود

اجرای سفارشات استاپ لاس روی موقعیت های معاملاتی باز، قبل از حرکت قیمت به مسیر اصلی

چیزی است که به نام “استاپ لاس هانتینگ” شناخته می شود

استاپ هانتیگ چیست؟

استاپ هانتینگ اشاره به زمانی دارد که سفارشات محدود(Limit Orders) تعداد زیادی از معامله گران انجام می شود

در اغلب اوقات این اوردرها سفارشات استاپ لاس هستند. صرف نظر از اینکه یک تریدر موقعیت خرید یا فروش دارد

استاپ هانتینگ زمانی رخ می دهد که اکثر سفارشات استاپ لاس اجرا می شوند

سپس اندکی پس از آن، قیمت تغییر جهت می دهد و حرکت به جهت مخالف شروع می شود

اجرای سفارشات استاپ لاس روی موقعیت های معاملاتی باز، قبل از حرکت قیمت به مسیر اصلی

چیزی است که به نام “استاپ لاس هانتینگ” شناخته می شود

چگونه استاپ هانتیگ در بازار ها رخ می دهد؟

استاپ هانتینگ یک سناریوی معمول در اغلب اوقات است به ویژه زمانیکه شما یک معامله گر روزانه در بازار فارکس هستید

شما نمودارها را بررسی می کنید و یک موقعیت مناسب جهت معامله می یابید

سپس یک موقعیت معاملاتی به همراه حد سود(TP) و حد زیان(SL) باز می کنید

بعد منتظر میمانید تا قیمت در جهت موقعیت شما حرکت کند و سرانجام به حد سود شما برسد

شما از کار خود اطمینان دارید. زیرا نمودار قیمتها را در تایم فریم های مختلف تحلیل کرده اید

جفت ارز مناسب را یافته اید. جهت موقعیت را بدرستی انتخاب کرده اید. با حجم مناسب وارد معامله شده اید

و حد سود قابل قبولی را در نظر گرفته اید. در واقع شما هر کاری که برای توجیه یک معامله لازم بوده را انجام داده اید

ناگهان بازار به سمت حد ضرر شما حرکت می کند و با برخورد نمودار به آن، موقعیت معاملاتی شما بسته می شود

پس از آن قیمت دوباره در جهت پیش بینی شما حرکت می کند

آیا این اتفاق چند بار برای شما افتاده است؟ برای من این اتفاق بسیار بیشتر از چند بار رخ داده است

و من فکر می کردم که تمام دنیا دست به یکی کرده اند تا معاملات من موفق نباشد

یک مثال:

در نمودار بالا دایره های زرد رنگ استاپ هانت ها را نشان می دهند. حرف های بزرگ لاتین، ناحیه هایی را نشان می دهند

که نقدینگی زیادی در آن نقاط متمرکز شده اند. همانگونه که مشاهده می کنید این نقاط قله ها و کف های نمودار قیمت هستند

بنابراین براحتی می توان حدس زد که بالاتر از این قله ها و پایین تر از کف های اصلی سفارشات و نقدینگی زیادی جمع شده اند

همچنین توجه کنید که چگونه پس از هر استاپ هانتیگ، قیمت در جهت عکس حرکت کرده است

چه کسی استاپ های شما را شکار می کند؟

در بازار باور غالب این است که علت استاپ هانتینگ صرافی هاست است

نظر دیگر این است که موسسات بازارگردانی استاپ ها را هدف قرار می دهند

واقعیت این است که هر دو آنها این کار را انجام می دهند.

این موسسات بازارگردانی هستند که این کار را انجام می دهند

موسسه بازارگردان شخصی است که توانایی و منابع کافی جهت به حرکت درآوردن بازار را دارد

اینها موسسات بین بانکی اصلی هستند که به شرکتهای سرمایه گذاری خدمات ارائه می دهند

سازمانهای تجاری، هج فاندها و جمع کثیری از سرمایه گذاران انفرادی با سرمایه های کلان از جمله مشتریان اینگونه موسسات مالی هستند

اگر بخواهیم شفاف بگوییم روند قیمتها توسط سفارشات بازیگران بزرگ بازار ایجاد می شوند

و در این مسئله شکی نیست. این سفارشات از طریق بانکهای بازارگردان انجام می شود

استاپ ها و نقد شوندگی

نقد شوندگی را می توان قابلیت یک دارایی جهت خرید و فروش و تبدیل شدن به وجه نقد به قیمت منصفانه بازار بدون هیچ مانعی تعریف کرد

نقد شوندگی، میزان خرید و فروش یک سرمایه گذاری را نشان می دهد

بنابراین چیزی که نقد نیست کمتر قابلیت خرید و فروش را دارد

یک بازار متشکل از معامله گران و نوسان گیران زیاد به عنوان یک بازار نقد در نظر گرفته می شود

همانگونه که می دانید حجم معاملات ما سرمایه گذاران خرد به اندازه کافی بزرگ نیست

تا بتواند تاثیری بر قیمتها داشته باشد. بنابراین ما زمانیکه وارد یک موقعیت معاملاتی می شویم

یا از آن خارج می شویم هیچوقت نبایستی نگران نقد شوندگی، اجرا و لغزش قیمت باشیم

اما برای موسسات بزرگ ورود و خروج از یک موقعیت معاملاتی می تواند یک مشکل بزرگ باشد

چرا که اندازه معاملات آنها بسیار بزرگ است

یکی از اهداف اولیه موسسات تریدر، انجام معامله با کمترین تاثیر ممکن بر قیمتها می باشد

این بدان معنی است که معامله گران بزرگ بدنبال نقاطی در بازار می گردند که نقدینگی کافی جهت معامله وجود داشته باشد

برای فهمیدن این نقاط اوردرهای در انتظار روی موقعیتهای باز و یا جهت ایجاد یک موقعیت جدید میتوانند راهنمای ما باشند

چگونه از استاپ هانتینگ دوری کنیم؟

اگر بخواهیم صادق باشیم برای دوری از استاپ هانتینگ کار زیادی نمی توانیم انجام دهیم

این قسمتی از معامله گری است. اما روشهایی که در زیر ارائه می شود

به شما کمک می کند تا اثرات منفی استاپ هانتینگ به حداقل برسد

ورود از نقاط استاپ اولیه:

این یک تکنیک بسیار ساده برای ورود است. اما این روش مقداری تلاش و نظم از طرف معامله گر را می طلبد

کلیت مفهوم این است که هر زمان نقطه مناسبی جهت ورود به یک معامله را یافتید اوردر خود را بسرعت اجرا نکنید و یک لحظه صبر کنید

سپس نقطه ورود خود را تغییر دهید و به ناحیه ای ببرید که اگر این معامله را انجام می دادید استاپ لاس خود را در آن نقطه قرار می دادید

برای مثال فرض کنید شما می خواهید وارد یک موقعیت خرید شوید

شما می خواهید در نرخ 1.2550 این سفارش را اجرا کنید و حد زیان خود را در 35 پایین تر روی 1.2515 قرار دهید

در این حالت شما نباید وارد معامله شوید. ابتدا یک سفارش محدود خرید (Buy Limit) روی 1.2515 قرار دهید

و حد زیان خود را پایین تر روی 1.2480 تعیین کنید. بنابراین شما معامله خود را از نقطه استاپ لاس اولیه شروع کرده اید

استاپ لاس شما نقطه ورود شما می شود. همانگونه که مشاهده کردید شما تنها یک بازی ذهنی با خوتان انجام می دهید

با این کار استاپ اوردر خود را با سفارشات اکثر معامله گران دیگر متمایز می کنید

این کار شما را وادار می کند تا با سفارش محدود وارد معامله شوید و معاملات احساسی که به قیمت بازار انجام می شوند حذف خواهند شد

عیب این تکنیک در این است که شما معاملات کمتری انجام خواهید داد

زیرا همه سفارشات شما اجرا نخواهد شد. همچنین حسن این روش این است

که وقتی قیمت به حد زیان سایرین برخورد کرده و از بازار خارج می شوند شما با نرخ بهتری وارد معامله می شوید

اما معمولا بازار به اوردر شما می رسد و معامله شما ایجاد می گردد

شما چطور باید از استاپ هانتینگ stop hunting استفاده کنید؟

آیا می‌توانیم از استاپ هانت در فارکس استفاده کنم؟ همانطور که در بالا ذکر شد، این روش نباید شما را در تله بیندازد

در واقع اگر می‌توانید بفهمید پول هوشمند چگونه فکر می‌کند، چگونه عمل می‌کند و چگونه انتخاب می‌کند

حتی به عنوان یک معامله‌گر ساده یا خرد، هم می‌توانید از مزایای آن استفاده کنید

یکی از رایج ترین موارد این است

که هرچه سطح حمایت/مقاومت با لمس‌های متعدد آشکارتر شود، احتمال حضور این تله توقف شکار در آن سطح قوی‌تر می شود

البته باید گفت در واقعیت نیز، به همین سادگی نیست

کاری که می توان انجام داد این است که به پول‌های کلان و هوشمند

فرصتی بدهید تا از نقدینگی خارج از سطح حمایت/مقاومت جلوگیری کند و از عملکرد معامله گران خرده فروشی

که نمی‌دانند چگونه حد ضرر خود را به درستی تنظیم کنند، استفاده کنید

به بیان بهتر در واقع بر خلاف اکثریتی که در اینجا ضرر میکنند حرکت کنید

بنابراین، اکنون که روش کلی این اتفاق را می‌فهمید، می‌توانید موقعیت‌هایی را در نمودار خود مشخص کنید

که انتظار می‌رود دسته‌ای از دستورات استاپ لیمیت یا حد ضرر در آنجا نشسته باشند

و با این استراتژی برای استفاده از مزایای آن تصمیم گیری کنید

خلاصه مطلب

استاپ هانتینگ یک اتفاق معمول در بازار های مالی است

بازارها بدنبال اوردرها و نقدینگی هستند بدون اوردرهای جدید، قیمت میخکوب خواهد بود

سفارش های حد زیان برای معامله گران خرد بعنوان اوردرهای حفاظتی هستند

در حالیکه برای موسسات بزرگ بعنوان منبع نقدینگی بازار بشمار می روند

زمانیکه بازیگران بزرگ بازار موقعیت های معاملاتی ایجاد می کنند تعداد سفارشات زیادی باید اجرا شوند

تا احتیاج معاملاتی آنها برآورده شود. بنابراین بازارگردان ها باید نواحی نقد بازار را بیابند تا بتوانند سفارشات آنها را اجرا کنند

بعبارتی دیگر، بازارگردان ها به انبوهی از سفارش های متوقف نیاز دارند تا با اجرای آنها بتوانند معاملات موسسات بزرگ را برآورده کنند

این همان جایی است که بازارگردان ها موقعیتهای معاملاتی مشتریان اصلی خود را بدون توجه به مسائل دیگر اجرا می کنند

و این علت برخورد قیمت به استاپ لاس و خروج اکثر معامله گران خرد از موقعیت معاملاتیشان است

امیدواریم ازین مقاله بطور کامل استفاده کرده باشید

همچنین اگر دوست دارید همه چیز درباره متامسک را یاد بگیرید، این مطلب را به هیچ عنوان از دست ندهید

موفق و پر سود باشید