تماس با آکادمی (ساعات اداری: 8 لغایت 16)
سه شنبه ۵ مهر ۱۴۰۱ - ۱۰:۳۹:۰۵
تماس با آکادمی (ساعات اداری: 8 لغایت 16)

در این مقاله می‌خواهیم با مفهوم جفت ارز دیجیتال آشنا شویم و به چند نکته مهم و کلیدی راجب جفت ارزها اشاره کنیم

در ادامه این مقاله همراه ما باشید

 

جفت ارزها یا همان pair ها در همه‌ی بازارهای مالی با هدف آسان تر شدن در روند معاملات دارایی‌های مختلف استفاده می‌شوند

در بازار ارزهای دیجیتال نیز مانند سایر بازارها با نام جفت ارز دیجیتال رو به رو هستیم

در واقع جفت ارز، به ترکیبی از دو دارایی می‌گویند که توانایی تبدیل شدن را به یکدیگر داشته باشند

در بازار ارزهای دیجیتال ما برای داشتن یک جفت ارز به دو دارایی دیجیتال نیاز خواهیم داشت

که معمولا برای نمایش آن از علامت «/» استفاده می‌کنند

البته گاهی هم نام دو رمز ارز پشت سر هم و بدون هیچ علامتی می‌آید

مثلا برای نماد آدا و بیتکوین می‌توان به دو حالت BTCADA یا BTC/ADA نوشت

در این حالت ارز اول به عنوان ارز پایه شناخته می‌شود و ارز دوم ارز ثانویه یا همان دوم می‌گویند

 

شناخت ارزهای پایه در جفت ارزها مهم است

در زمانی که شما با جفت ارزها به معامله می‌پردازید ، شناخت ارزهای پایه خیلی مهم است

مثلا در BTC/ADA ارز پایه بیت کوین است و ارز دوم آدا می‌باشد. به این دلیل این مسئله مهم می‌باشد

که در این معاملات ارز پایه است که به خرید و فروش می‌رسد. برای درک بهتر این موضوع به مثال زیر توجه فرمایید:

به عنوان مثال وقتی جفت ارزی به صورت BTC/USDT می‌باشد

به این معنا است که ارز مورد نظری که ما قصد خرید آن را داریم بیت کوین است

و می ‌خواهیم مبلغ آن را با تتر که همان معادل دلار می‌باشد پرداخت نماییم

و در حالت بر عکس آن یعنی USDT/BTC ما قصد فروش بیت کوین را داریم تا آن را به تتر تبدیل کنیم

جفت ارزهای دیجیتال چه کاربردی دارند؟

در قسمت فوق فهمیدیم که منظور از جفت ارز چه می‌باشد و جفت ارز دیجیتال چیست ؟

اکنون می‌خواهیم به سراغ نحوه استفاده از آن و کاربردهای آن برویم

این جفت ارزها استفاده‌های متنوعی را دارند که بسته به این که در یک جفت ارز مشخص ما چه ارزی را به عنوان ارز دوم یا همان ارزی که می‌خواهیم با آن پرداخت را انجام دهیم، کاربردها متفاوت می‌باشد

در یک دسته بندی کلی گفته شده است که جفت ارزها ارز دوم را یا از استیبل کوین ها می‌باشند

مثل ETH/USDT و یا این که ارز دوم ما نیز یک رمز ارز دیگر می‌باشد مثل BTC/ETH

از آنجا که الان دلار را معیار برای تعیین ارزش دارایی‌ها مورد استفاده قرار می‌دهند

برای همین در بازار ارزهای دیجیتال برای تعیین ارزش یک دارایی نیز از واحد دلار استفاده می‌شود

به عنوان مثال اگر کسی قیمت اتریوم را از شما بپرسد و شما بخواهید به او پاسخ دهید، چون معیار دلار می‌باشد می‌گوییم که 3500 دلار است

در اصل ما اینجا از ETH/USDT استفاده کرده‌ایم، زیرا تتر معادل همان دلار می‌باشد

پس پی می‌بریم که یکی از کاربردهای جفت ارز بیان ارزش یک ارز دیجیتال است

دومین کاربرد آن نیز بیان ارزش یک دارایی در برابر ارزش دارایی دیگر است که به زبان دیگر می‌توان گفت کاربرد دیگر آن مقایسه ارز می ‌باشد

به عنوان یک مثال می‌توان گفت که اگر کسی از ما سوال کرد که بیت‌کوین معادل چقدر طلا است

ما می‌توانیم از جفت ارز آنان استفاده کنیم و یا مثلا می‌گویند یک واحد بیت کوین معادل چند تتر است

آنگاه ما از جفت ارز BTC/USDT استفاده می‌کنیم

یکی دیگر از کاربردهای این ویژگی این می‌باشد که ما می‌توانیم همبستگی میان دو دارایی متفاوت است

مثلا می‌توان فهمید که تغییرات قیمت دو دارایی با هم چه ارتباطی داشته

و روی نمودار قیمتی آن و چرخه صعودی و نزولی آنان چگونه بوده است

به عنوان یک مثال ساده هنگامی که ما به دنبال تفاوت تغییرات قیمت بیت کوین و طلا

در یک دهه اخیر هستند باید به جفت ارز این دو مشاهده کرد

کاربرد دیگری که جفت ارزها دارند استفاده از موقعیت به وجود آمده بری ترید می‌باشد که در ادامه به آن خواهیم پرداخت

اما یکی از استفاده‌های مهم از جفت ارزها تامین نقدینگی بیشتر برای معاملات دو ارز دیجیتال می ‌باشد

یکی از دلیل‌هایی که تقریبا تمام سامانه‌ های معاملاتی در زمان لیست کردن یک کوین و یا توکن جدید، جفت ارز آن را به بیت کوین ارائه می‌کنند

انجام این کار به این خاطر می‌باشد که از نقدینگی btc استفاده کنند

 

جفت ارزها در بازار ارزهای دیجیتال

در بازار ارزهای دیجیتال غالبا از بیت کوین استفاده می‌کنند و استیبل کوین‌ها و اتریوم ارز دوم جفت ارزها هستند

در جفت ارزها ارز دوم همواره دارای اهمیت بیشتری نسبت به ارز پایه است

بهترین جفت ارزهای دیجیتال را چطور انتخاب کنیم؟

معاملات ارزهای دیجیتال از طریق صرافی‌های رمزارز ایجاد می‌شود

برای انتخاب یک جفت ارز معاملاتی برای یک ارز دیجیتال باید به صرافی مورد نظر خود رفته و به معاملات در آن بپردازیم

همچنین برای تحلیل تکنیکال یک ارز دیجیتال بهتر است نمودار آن را در جفت ارز پر معامله‌ ی آن ارز چک کنیم

 

تفاوت جفت ارز استیبل کوین و رمز ارزها

همانطور که گفتیم جفت ارزها به دو دسته کلی به نام های استیبل کوین و ارز دیجیتال تقسیم می‌شوند

یکی از اشتباهات رایج در میان فعالان بازار این است

که فکر می‌کنند اگر یک نوع رمز ارز را در یه جفت ارز مشخص خریداری کنند سود بیشتری را کسب خواهند کرد

این خود یک اشتباه رایج می‌باشد

مثلا شما اگر جفت ارز UNI را به مبلغ هزار دلار خریداری کنید با جفت ارز UNI/BTC و یا با استفاده از جفت ارز UNI/USDT پرداخت کنید

در هر دو حالت شما مقدار مشخصی توکن آن ارز را دریافت خواهید کرد

تفاوت تنها در نحوه پرداخت آن ارز دیجیتال است

مثلا در مثال اول شما UNI را با بیت کوین پرداخت می‌کنید و در حالت دیگر مبلغ آن را با تتر پرداخت خواهید کرد

پس از نظر سوددهی تفاوتی با یکدیگر ندارند

اما شما حالتی را تصور کنید که هزار واحد UNI دارید و سود خود را از این دارایی کسب کرده‌اید و حالا قصد فروختن آن را دارید

اکنون اگر شما قصد دارید دارایی خودتان را به بیت کوین تبدیل نمایید و در آن سرمایه گذاری کنید در این شرایط بهتر می‌باشد

که بجای تبدیل ارز خود به تتر مستقیم آن را به بیت کوین تبدیل نمایید(UNI/BTC)

در این شرایط شما به جای دو معامله و دو کارمزد فقط یک معامله می‌کنید و فقط یک کارمزد خواهید داشت

ولی این تمام معامله نیست و در اینجا لازم است تا استراتژی معاملاتی در زمان ترید جفت ارزها را به شما عزیزان معرفی نمایم

 

استراتژی معاملاتی ترید جفت ارزها

در زمان ترید و نیز معامله با جفت ارزهای دیجیتال باید به نکاتی توجه داشته باشید

در واقع بسته به نوع نگاه و بازه زمانی سرمایه گذاری خود، استراتژی معامله با جفت ارزها متفاوت می‌باشد

اگر شما یک تریدر کوتاه مدت می‌باشید، نحوه‌ی استفاده از رمز ارزها متفاوت می‌باشد

در این قسمت می‌خواهیم مطالبی که تا کنون به آن اشاره شد را به طور کامل برای شما توضیح دهیم

اما به طور کلی اکثر استراتژی‌ها به دو گروه تقسیم می‌شود:

1. کسی که به دنبال این می‌باشد که ارزش دلاری سبد خود را بالا ببرد

2. کسی که به دنبال بالا بردن تعداد رمز ارز خاصی در سبد سرمایه گذاری خود هستند

 

سرمایه گذاران بلند مدت یا همان هولدرها

سرمایه گذاران بلند مدت به افرادی گفته می‌شوند که به دنبال شکار فرصت‌های بلند مدت می‌باشند

سرمایه گذاری این افراد مدت زمان مشخصی ندارد

اما افرادی که یک رمزارز را برای مدت بیشتر از یکسال نگهداری کنند به عنوان هولدر شناخته می‌شوند

به عنوان مثال شما سرمایه گذارانی را تصور کنید که قصد خرید کوین اتر را دارند و و آن را می‌خواهند تا برای بلند مدت نگهداری کنند

برای این فرد تفاوتی ندارد که اتر را با کدام جفت ارز خریداری کند، زیرا در نهایت می‌خواهد مقدار مشخصی را خریداری کند

و سپس در کیف پول خود نگهداری نماید. پس به این نتیجه خواهیم رسید که برای سرمایه گذاران هولدر جفت ارز اهمیتی ندارد

ولی در یک حالت هست که جفت ارز برای میزان سود آنان اهمیت خواهد داشت برای همین به مثل ذیل توجه فرمایید:

یک فرد را در نظر بگیرید که با تحلیل‌های خود تصمیم به خرید بیت کوین در 40000 هزار دلار نماید

او فعلا هیچ برنامه‌ای برای فروش این ارز ندارد. در واقع او یک سرمایه گذار در بیت‌کوین است

تنها چیزی که برای هولدرها اهمیت دارد حفظ ارزش آن یک واحد دارایی می‌باشد

سپس او با بررسی و تحلیل‌های خود می‌یابد که پولکادات پتانسیل رشد بهتری نسبت به بیت کوین دارد

اما او قصد فروش بیت کوین‌های خود را نیز ندارد. او قبل از این شرایط یک بیت کوین داشته و الان به دنبال افزایش آن می‌باشد و نه فروش آن

برای این سرمایه گذار هولدر سود دلاری اهمیتی ندارد و فقط به دنبال افزایش بیت کوین خود است

پس این فرد در دسته دوم یعنی هولدر ها قرار می‌گیرد

ولی این فرد اگر با جفت ارز بیت کوین(SOL/BTC) اقدام به خرید آن نماید در صورت رشد هر دو ارز در واقع بیت کوین خود را نیز افزایش داده است

 

همبستگی قیمت میان رمز ارزها

یکی از کاربردهایی که پیش از این به آن اشاره نمودیم همبستگی میان جفت ارزها می‌باشد

به این منظور باید در بازار جفت ارزهایی را پیدا کرد که تغییرات قیمتی آن‌ها با هم ارتباط معنایی داشته باشد

برای مثال ارز ریپل و استلار را می‌توان مثال زد که به طور سنتی با یک دیگر همبستگی دارند

توجه داشته باشید که رمز ارزهایی که با هم همبستگی دارند را بیابید

یک روش که به واسطه آن می‌توان همبستگی را یافت این است

که مثلا هر گاه اتر رشد کرد شما به دنبال ارزهایی بگردید که همراه با آن رشد نموده است

تریدرهای کوتاه مدت

تریدران کوتاه مدت یا همان نوسان گیران در بازار از جفت ‌ارزها استفاده می‌نمایند

یکی از کاربردهای جفت ارز برای ترید ران آربیتراژ و شکار گپ‌های قیمتی می‌باشد

البته شناخت این موقعیت‌ها کار چندان آسانی نمی‌باشد

برای یافتن این موقعیت‌های معاملاتی شما باید تجربه بسیار بالایی کسب نمایید

البته این خود یازمند تمرین و وقت بسیار می‌باشد

منظور از آربیتراژ در اینجا خرید یک ارز در صرافی الف و فروش آن در صرافی ب نیست

بلکه خرید یا فروش یک توکن خاص در یک صرافی و خرید ارزهای مختلف آن می‌باشد

 

ریسک و مزایا و معایب کار با جفت ارزها چیست؟

بازار ارزهای دیجیتال دارای نوسانات بسیار شدید می‌باشد

اگر استراتژی شما این است که بیت کوین خود را افزایش دهید باید توجه داشته باشید

که با هر بار ریزش یا نوسان در قیمت بیت کوین جفت ارز مربوط به آن از نوسانات بیشتری برخوردار می‌شود

و این خود یک ریسک است. زیرا باعث ضررهای چندین برابری می‌گردد

یکی از مزایای استفاده از جفت ارزها معامله در بازار با عمق بیشتر می‌باشد

مثلا قیمت دلاری برخی توکن‌ها پایین تر بقیه توکن‌ها است

از طرفی هم وقتی جفت ارز آن به بیت کوین در یک سامانه معاملاتی مورد معامله قرار می‌گیرد

به دلیل بالا بودن قیمت بیت کوین نسبت این دو عدد بسیار پایین خواهد بود

در بازار به این نوع توکن‌ها «کم ساتوشی» می‌گویند

منظور از این رمز ارزها آن‌های می‌باشد که نسبت به بیت کوین قیمت بسیار کوچک‌تری را دارند

 

در نهایت باید گفت:

در این مقاله سعی بر این داشتیم که مفهوم جفت ارز دیجیتال را به زبانی ساده برای شما عزیزان بازگو کنیم

صرافی ارزهای دیجیتال از جفت ارزها برای تامین کردن نقدینگی خود استفاده می‌کند

تریدرها ونیز هولدرهای زیادی به نگاه سرمایه گذاری از این جفت ‌ارزها استفاده می‌کنند

در این مقاله علاوه بر تعریف مفهوم اجمالی جفت ارز به بیان مزایا و معایب و همچنین کاربردهای آن نیز پرداختیم

تا شما بتوانید با دید بهتری نسبت به جفت ارزها به معامله در آنان بپردازید

در پایان خالی از لطف نیست که به این موضوع اشاره کنم که درست است

بازار رمز ارزها بسیار پر سود می‌باشد ولی هیچگاه سعی نکنید

که بدون اطلاعات کافی در آن به معامله بپردازید زیرا دچار ضررهای جبران ناپذیری خواهید شد

که تجربه‌ای تلخ را برای شما عزیزان به همراه خواهد داشت

 

 

به این مطلب چه امتیازی می دهید؟

فهرست عناوین

درخواست بازپرداخت