با رسیدن به سقف تاریخی در یک نمودار چگونه معامله کنیم؟

مفهوم سقف تاریخی چیست ؟و چرا اهمیت دارد ؟

چه زمانی باید از آن دوری کرد ؟

چه زمانی باید به استقبال آن رفت ؟

 با ما همراه باشید.

مفهوم سقف تاریخی

یکی از مواردی که در تحلیل تکنیکال بررسی می کنیم محدوده های حمایتی و مقاومیست.

محدوده مقاومتی محدوده ای در نمودار قیمتی است که در آن فروشنده ها به صورت پرقدرت ظاهر می شوند و خریداران ضعیف عمل می کنند

و در واقع در آن بازه ، سهم به بالا رفتن بیشتر قیمت مقاومت نشان می دهد.

از این رو قاعدتا این انتظار وجود دارد که در محدوده مقاومت ، تقاضا برای Sell  کردن ( فروش سهام ) افزایش پیدا کند .

به گونه ای که قدرت خریداران را خنثی کرده و از افزایش بیشتر قیمت جلوگیری می شود .

یکی از مهمترین محدوده های مقاومتی سقف تاریخی نمودار قیمتیست.

سقف تاریخی به معنی بالاترین قیمتیست که یک دارایی از ابتدا تا کنون داشته است .

از تعابیر دیگری مثل “اوج قیمت تاریخی” یا “ثبت یک رکورد جدید” نیز در این موارد استفاده می‌شود.

سقف تاریخی نمودار نماد حکشتی در حوالی قیمت 9100 تومان

هر نمودارقیمت در هر زمان یک سقف تاریخی و یک کف تاریخی خواهد داشت که نشان دهنده بیشترین و کم ترین قیمت دارایی از گذشته تا امروز است.

معمولا سقف‌های تاریخی، یک شوک قیمتی در بازار به‌وجود می‌آورند که بعد از آن قیمت دارایی وارد یک اصلاح بلند‌مدت می‌شود.

اگر بعد از گذشت زمانی طولانی نمودار دوباره به سقف تاریخی خود باز گردد میتواند نشانی از عبور از این قیمت و شروع یک روند صعودی جدید

با ایجاد سقف های تاریخی جدید باشد

پولبک چیست و چه طور میتوان از آن سیگنال گرفـت؟

چرا در نمودار قیمت ها سقف و کف تاریخی وجود دارد؟

همه این‌ها اثر زمان در هضم قیمت‌های جدید بعد از بزرگ‌تر شدن بازار است.

سقف تاریخی نمودار شاخص گروه شیمیایی در حوالی 112000 واحد که نمودار دوباره به آن رسیده

چه زمانی نمودار پتانسیل عبور از سقف تاریخی را خواهد داشت؟

وقتی در سال ۱۳۹۲ شاخص بورس به اوج خود رسید و یک سقف تاریخی جدید ساخت، حدود ۴ سال اصلاح کرد.

بعد از این مدت دوباره شاخص بورس از سقف تاریخی قبلی خود در سال ۱۳۹۶ عبور کرد و این تازه شروع یک حرکت بزرگ بود.

نکته قابل توجه فاصله ۴ ساله رسیدن به سقف تاریخی قبلی است.

همان‌طور که شما بعد ازخوردن غذای زیاد نیاز به زمان برای هضم آن دارید، بعد شوک‌های قیمتی بزرگ نیز بازار نیاز به زمان برای هضم آن دارد.

دلیل این امر آن است که بازار بزرگ شده و متغیرها تغییر کرده است،

لذا سرمایه‌گذاران برای تطبیق خود با بازار و درک بهتر قیمت‌های جدید نیاز به زمان دارند.

زیرا فکر می‌کنند که سهم، در آن قیمت دیگر ارزش خرید ندارد.

عبور از سقف تاریخی می‌تواند یک سیگنال قوی برای سرمایه‌گذاران باشد که در نهایت منجر به ورود سرمایه‌های جدید به بازار شود.

توجه کنید که هرچه میزان زمان بازگشت قیمت به سطح قبلی طولانی تر باشد سرعت حرکت صعودی آن سهم بیشتر می‌شود.

چه اقداماتی در نزدیکی سقف تاریخی انجام دهیم؟

در صورتیکه سهامدار نمادی هستید که به سقف تاریخی خود نزدیک میشود بهتر است

در مرحله اول به این موضوع توجه داشته باشید که چه مدت از رسیدن نمودار به این قیمت برای دومین بار می گذرد

همان طور که گفته شد هرچه این زمان طولانی تر باشد احتمال عبور از این سقف بیشتر خواهد بود

به صورت کلی در نزدیکی سقف تاریخی بهترین کار سیو سود می باشد زیرا بازار به این قیمت واکنش نشان خواهد داد

و ممکن است اولا برای مدتی اصلاح زمانی انجام دهد و یا در اصلاح کوتاهی داشته باشد و یا در بدترین حالت دوباره دچار ریزش شود.

در صورتیکه قصد ورود به چنین نمادی را دارید  بهتر است  پس رد کردن آن سطح اقدام به ورود نمایید.

برای فهم بهتر این موضوع می توانید نکات زیر توجه داشته باشد:

• آیا نماد مورد نظر حجم بالا (2 تا 3 برابر میانگین حجم ماه) در کنار شرایط خوب تابلو (قدرت خریدار به فروشنده خوب یا کد به کد حقوقی به حقیقی و..) دارد؟ در این صورت احتمال عبور از مقاومت افزایش می یابد.
• آیا  مدت زمان زیادی (چند سال) از رسیدن نمودار به سقف تاریخی آن گذشته ؟ در این صورت احتمال شکست مقاومت بالا می رود
• آیا بازار همزمان با نزدیک شدن به محدوده سقف تاریخی نماد به مقامت مهمی رسیده ؟ در این صورت بهترین سناریو همان طور که گفته شد اصلاح زمانیست و بهترین کار سیو سود می باشد

امیدواریم این مقاله برای شما مفید بوده باشد

لطفا  سوالات و نظرات خود را از طریق کامنت مقالات با ما درمیان بگذارید