نمودار لگاریتمی یا نمودار حسابی؟

نمودارهای قیمتی در مقیاس لگاریتمی و حسابی چه تفاوتی با یکدیگر دارند؟ کدام یک برای تحلیل تکنیکال مناسب‌تر هستند؟

احتمالا به دنبال پاسخ این پرسش‌ها هستند

بنابراین بدون فوت وقت، اجازه دهید به سراغ اصل مطلب برویم و ببینیم نمودار لگاریتمی چیست

و چه فرقی با نمودار حسابی دارد. با ما همراه باشد.

بطور کلی دو نوع نمودار جهت نمایش قیمت یک دارایی وجود دارد. این دو نوع شامل نمودار حسابی (نمودار خطی) و نمودار لگاریتمی است.

با اینکه اغلب معامله گران از نحوه تنظیم مقیاس قیمت آگاهی ندارند اما هر معامله گر بایستی برخی نکات کلیدی را بداند.

نمودارهای مقیاس حسابی (خطی) و مقیاس لگاریتمی

نمودارهای قیمتی سهام (یا دارایی‌های دیگر) در نرم افزارهای تحلیل تکنیکال دارای دو محور هستند:

• محور x (افقی) برای نمایش زمان
• محور y (عمودی) برای نمایش قیمت

تفاوت بین نمودار لگاریتمی و نمودار حسابی را می توان در محور عمودی نمودار قیمت که محور y ها نام دارد مشاهده کرد.

۱- مقیاس خطی (حسابی)

یک نمودار حسابی، قیمت را با فواصل مساوی بر روی محور y ها نشان می دهد.

در نمودار معمولی (حسابی) محورعمودی که محور قیمت است بر اساس قیمت، به بازه‌های مساوی تقسیم شده است

۲- مقیاس لگاریتمی (درصدی)

از سوی دیگر، در یک نمودار لگاریتمی، فاصله قیمت بر روی محور عمودی بصورت درصدی نمایش داده می شود.

و فواصل یکسان قیمتی در محور عمودی با یکدیگر برابر نیستند.

چرا در نمودار لگاریتمی فواصل قیمتی یکسان برابر نیستند؟

در تصاویر بالا متوجه شدید که بر خلاف نمودار حسابی یا ساده، در نمودار لگاریتمی فواصل یکسان قیمتی با هم برابر نیستند.

اما علت چیست؟

فرض کنید شما سهمی را 1000 تومان خریده‌اید و 2000 تومان فروخته‌اید.

در این معامله چند درصد سود کرده‌اید؟ بله دقیقا درست است، 100 درصد.

حال فرض کنید همان سهم را 2000 خریده‌اید و 3000 تومان فروخته‌اید،

در این معامله چند درصد سود کرده‌اید؟ بله درست است، 50 درصد!

می بینید که در هر دو معامله شما 1000 تومان سود کردید

ولی در معامله اول 100 درصد و در معامله دوم 50 درصد سود کردید.

در واقع هرچقد قیمت بالاتر رود، فواصل یکسان قیمتی، به لحاظ درصدی سود کمتری به شما خواهد داد.

این داستان دلیل اختلاف فواصل قیمتی در نمودار لگاریتمی است.

در واقع نمودار لگاریتمی هرچقدر که قیمت افزایش میابد، فواصل را کم میکند و به لحاظ درصد آن را تعیین میکند.

برای مثال در یک نمودار لگاریتمی فاصله 1000 تومان تا 2000 تومان برابر است با فاصله 2000 تومان تا 4000 تومان.

زیرا در هر دو مورد 100درصد تغییر قیمت ایجاد شده.

نمودار لگاریتمی بهتر است یا نمودار حسابی (نمودار خطی)؟

در واقع پاسخ به این سوال بسیار سخت است اما اکثر تحلیل‌گرها از نمودار لگاریتمی در تحلیل‌هایشان استفاده می‌کنند

چراکه این نوع نمودار با در نظر گرفتن درصد تغییرات قیمت، واقعیت حرکات چارت را بهتر نشان می‌دهد.

هر کدام از انواع نمودارها دارای مزایا و معایب خود هستند.

اینکه استفاده از نمودار لگاریتمی بهتر است یا نمودار معمولی، تا حد زیادی بستگی به نوع تحلیل و بازه زمانی تحلیلگر دارد.

هرگاه در امواج، حرکتی سریع و پرشتاب مشاهده کردید که این تغییرات قیمت بیش از ۱۰۰ درصد باشد

باید برای تحلیل از نمودار مقیاس لگاریتمی استفاده کنید.

در واقع برای تحلیل بازه های زمانی میان مدت و بلند مدت باید از نمودار مقیاس لگاریتمی استفاده کنید

اما دقت شود که در بازه های زمانی کوتاه مدت و کوچک که درصد تغییرات قیمت معمولا زیر ۱۰۰ درصد می باشد

اختلاف بین قیمت ها چندان زیاد نیست بنابراین نمودار مقیاس لگاریتمی با حسابی اختلاف چندانی نخواهد داشت

و در این صورت استفاده از نمودار مقیاس حسابی مشکلی برای تحلیل و ترسیم ابزارها ایجاد نخواهد کرد.

پس نتیجه میگیریم که معامله گرانی که به دنبال نوسانات کوتاه مدت هستند و یا محدوده های قیمتی را بررسی می کنند

از نمودار حسابی یا همان نمودار معمولی استفاده می کنند.

اما چارتیست هایی که تاریخچه قیمت را در بلندمت بررسی می کنند نمودار لگاریتمی را ترجیح می دهند.

همچنین زمانیکه قیمت، بالا و پایین های قابل توجهی را تجربه کرده است استفاده از نمودار لگاریتمی گزینه بهتری است.

نحوه دسترسی به نمودار لگاریتمی نمادهای بورسی

به طور کلی می‌توانید چارت نمودار سهام بورسی را در پلتفرم‌های مختلفی مشاهده کنید.

در بیشتر نرم افزارهای تحلیل تکنیکال (چه نرم افزارهای آفلاین چه نرم افزارهای تحت وب) این امکان وجود دارد

که سبک‌های مختلف نمودار را به نمایش بگذارند.

نمودار لگاریتمی در تریدینگ ویو

برای مثال در نرم افزار تحت وب تریدینگ ویو می‌توانید به سادگی با انتخاب گزینه لگاریتمی (در پایین چارت) مقیاس نمودار را تغییر دهید.

در تصویر زیر آیگون لگاریتمی کردن نمودار مشخص شده است (log مخفف کلمه logarithmic به معنی لگاریتمی است).

نمودار لگاریتمی در مفید تریدر

برای اینکه یک نمودار را در پلتفرم مفید تریدر بصورت لگاریتمی مشاهده کنید

کافی است از پنجره Navigator بر روی LogarithmicScale دو بار کلیک کرده و آنرا فعال کنید.

سپس می توانید از گوشه بالا سمت چپ نمودار نسبت به فعال یا غیر فعال کردن آن اقدام نمایید.

نحوه فعال سازی حساب مفید جهت استفاده از نرم افزار تحلیل تکنیکال مفید ترید 

ابزار فیبوناچی و مقیاس لگاریتمی

یکی از ابزارهای کاربردی در تحلیل تکنیکال ابزارهای فیبوناچی قیمت است

که معامله گران برای بدست آوردن نقاط حمایتی و پیداکردن اهداف قیمتی از این ابزار مهم استفاده می نمایند.

همان گونه که گفته شد برای تغییرات قیمت بالای ۱۰۰درصد و نمودارهای میان مدت به بالا باید از نمودار مقیاس لگاریتمی استفاده شود

بیشتر نرم افزارهای تحلیلی که ابزار فیبوناچی را در منوی ابزارهای خود قرار داده اند

محاسبات این ابزار کاملا بصورت حسابی برنامه نویسی شده است

و زمانی که شما نمودار را در حالت مقیاس لگاریتمی قرار می دهید ابزار فیبوناچی نمی تواند به صورت درصدی بازگشت قیمت را محاسبه کند

و چیزی که نمایش می دهد کاملا بصورت حسابی است.

در نتیجه شما نمیتوانید در مقیاس لوگاریتمی در تریدینگ ویو فیبو رسم کرده و نتیجه درستی دریافت کنید.

در نرم افزار تحلیلی متاتریدر۵ ( مفیدتریدر ۵) ابزار فیبوناچی این نرم افزار قابلیت محاسبه فیبوناچی بصورت درصدی در نمودار مقیاس لگاریتمی را دارد

و در نمودار مقیاس حسابی هم بصورت حسابی محاسبه می کند.

به فیبو ریترسمینت در دو نمودار حسابی و لگاریتمی برای نمادبرکت رسم شده.

در هر دو نمودار فیبو بین دو نقطه یکسان کشیده شده

همان طور که مشاهده میکنید در تاریخ   2021.10.03  نمودار حسابی به سطح 61.8 درصد فیبو واکنش داده

در حالیکه نمودار لگاریتمی به سطح 70 درصد واکنش داده

در واقع میزان رشد و اصلاح در سطوح فیبوناچی در دو نمودار با توجه به نوع آن متفاوت خواهد بود.

در این مقاله به بررسی دلایل استفاده از نمودار های حسابی و لگاریتمی پرداخته شد

امیدواریم که این مقاله برای شما مفید بوده باشد.

سوالات خود را در بخش نظرات مقاله با ما در میان بگذارید تا در مقالات بعدی به آنها پاسخ دهیم.