شناسایی کد به کد و نحوه سیگنال گرفتن از آن(فیلتر کد به کد)
| کد به کد | حقوقی به حقیقی | حقیقی به حقوقی |سفته بازان | سیگنال خرید | سیگنال فروش |
حتما تا به حال کـد به کد را شنیده اید اگر نمیدونید چه ویژگی هایی داره و چطور باید اونهارو تشخیص بدم تا آخر این مقاله با ما همراه باشید.
در بازار سرمایه ایران ممکن است هر سهم چندین سهامدار حقوقی داشته باشد.
هر کدام از این سهامداران حقوقی چندین کـد حقیقی هم برای معاملات خود دارند. استفاده از این کـدها و نحوه خرید و فروش می‌تواند
سیگنال‌های خرید یا فروش را صادر کند. در واقع، سیگنال خرید وقتی صادر می‌شود که سهامدار حقوقی با کد حقوقی خود می‌فروشد
و با کد حقیقی خود خرید می‌کند.
با این حرکت سهامدار حقوقی احتمال می‌رود که برای سهم برنامه‌های خاصی داشته باشد.
برای آشنایی بیشتر با معاملات کـد به کد با ما همراه باشید.
کد به کد در بورس چطور رخ می‌دهد؟
فرض کنید ما یک شرکت سرمایه‌گذاری داریم. 100 نفر در اینجا کار میکنند و هر کدام یک کد بورسی دارند.
با کد حقوقی شرکت سهم را می‌فروشیم و با کد حقیقی خودمان آن را می‌خریم.
یا برعکس، با کد حقیقی فروشنده هستیم و با کد حقوقی خریدار.
به این ترتیب سهم از دست ما خارج نشده، اما قیمت و حجم معاملاتش تغییر کرده است. در این حالت می‌گویند کـد به کد رخ داده است.
انواع کد به کد :
منظور از کد به کد جابجا شدن حجم بالایی از یک سهم در زمان یکسان از یک کد معاملاتی به یک کد دیگر است.
این دو کد هرکدام می‌توانند حقیقی یا حقوقی باشند.
کد به کد انواع مختلفی دارد :
1- کـد به کد حقوقی به حقیقی
2- کـد به کد حقوقی به حقوقی
3- کـد به کد حقیقی به حقیقی
4- کـد به کد حقیقی به حقوقی
مهم‌ترین حالت‌های آن می‌تواند مربوط به کـد به کد حقوقی به حقیقی و حقیقی به حقوقی باشد.
که بسیاری از فعالان بازار سرمایه از این کـد به کدها به‌عنوان سیگنالی برای خرید یا فروش استفاده میکنند.
که در ادامه دو نوع از مهم ترین آن ها را به طور کامل بررسی خواهیم کرد.
کـد به کد حقوقی به حقیقی:
معمولا کـد به کد از حقوقی به حقیقی ، در صورت تایید سایر پارامترها به‌عنوان سیگنال خرید شناخته می‌شود.
هر شرکت می‌تواند چند سهامدار حقوقی داشته باشد. این سهامداران حقوقی علاوه‌بر کدهای حقوقی، دارای کدهای حقیقی هم هستند.
با جابجایی سهم از کدهای حقوقی به حقیقی میتوان منتظر اتفاقاتی خاص برای سهم بود. معمولا کـد به کد سهم، با حجم بالای معاملات
همراه است.
تشخیص کد به کد حقوقی به حقیقی:
1- درصد فروش حقوقی حداقل 60 درصد باشد.
2- درصد خرید حقیقی بیشتر از 50 درصد باشد.
3-تعداد فروشندگان حقوقی حداکثر 5 نفر باشد.
4- حجم معاملات بیشتر از 2 برابر میانگین حجم معاملات ماهانه باشد
5- قدرت خریدار به فروشنده بیشتر از 2 باشد.
جهت دریافت فیلتر کد به کد حقوقی به حقیقی کلیک کنید.
کد به کد حقیقی به حقوقی :
این نوع کـد به کد به معنی تغییر مالکیت سهام از کدهای حقیقی به حقوقی است. فرض کنید روی تابلو درصد بالایی از فروش
مربوط به حقیقی و درصد بالایی از خرید مربوط به حقوقی بوده و وقتی به ریز معاملات نیز رجوع می کنید،
حجمی برابر یا نزدیک به حجم معامله شده از فروش حقیقی به حقوقی روی تابلو، ویژگی معاملات کـد به کد را دارند، بدین معنی که
حجم های مساوی، قیمت های برابر و در زمان بسیار نزدیک اتفاق افتاده است.
در این حالت کـد به کد از حقیقی به حقوقی اتفاق افتاده است که باید در نظر داشت، این نوع از کـد به کد عموما سیگنال مثبتی
برای اینده سهم تلقی نمی شود.
تشخیص کد به کد حقیقی به حقوقی:
1- درصد فروش حقیقی حداقل 60 درصد باشد.
2- درصد خرید حقوقی بیشتر از 60 درصد باشد.
4- حجم معاملات بیشتر از 2 برابر میانگین حجم معاملات ماهانه باشد.
5- سرانه فروش بیشتر از 10 میلیون تومان باشد.
تمامی موارد بالا را میتوان در فیلترنویسی لحاظ کرد و سهم هارا با این شرایط از بین 700 شرکت بورسی به راحتی پیدا کرد.
نکته ای که معمولا بیان نمیشود این است که بعد از پیدا کردن این سهم ها باید ریز معاملات آنها چک شود.
چگونه بفهمیم که کد به کد واقعا انجام شده یا خیر؟
1- مطابق تصویر زیر بعد از بازکردن تابلو سهم، اطلاعات تکمیلی را باز میکنیم.
2- مطابق تصویر زیر ریز معاملات سهم را باز میکنیم.
3- در ریز معاملات سهم باید معاملات با حجم های تکراری وجود داشته باشد
و یا مطابق تصویر حجم های مشکوکی داشته باشیم که جمع آنها عددی رند باشد.
این حجم های مشکوک تایید کننده کد به کد میباشند
اهداف کـد به کد:
کـد به کد می‌تواند به دو منظور انجام شود:
- جابجایی سهم برای شروع یک حرکت مثبت یا منفی
- فریب دادن سرمایه‌گذاران حقیقی
کـد به کد ها معمولا زمانی اهمیت پیدا میکنند که در نواحی مهم حمایتی یا مقاومتی انجام شوند.
جابجایی سهم برای شروع یک حرکت مثبت یا منفی
مثلا من سهمی را در قیمت‌های بسیار پایین خریده‌ام و سود خوبی از تغییرات قیمتی آن نصیب من شده است.
حالا می‌خواهم که سهم را برای ادامه مسیر به‌دست کسان دیگری بسپارم.
مثلا مدیر یک شرکت مادر (هلدینگ) هستم و می‌خواهم سهم را به یکی از شرکت‌های زیرمجموعه خودم منتقل کنم.
در این حالت میتوان از کد به کد استفاده کرد. کد به کد بین دو حقوقی معمولا برای جابجایی سهم استفاده می‌شود
و یکی از اهداف آن کمک به دیده شدن سهم است.
فریب دادن سرمایه‌گذاران حقیقی
از آنجا که سهامداران حقیقی معمولا رفتار سهامداران حقوقی را زیر نظر دارند و با خرید و فروش آنها تحت تاثیر قرار می‌گیرند.
در بعضی مواقع می‌بینیم که سهامداران حقوقی شروع به عرضه سنگین سهم میکنند.
در این موقعیت سهامداران حقیقی دچار رعب و وحشت می‌شوند و سهم را با قیمت‌های پایین می‌فروشند.
از آن طرف هم همان حقوقی با کد حقیقی خود در حال جمع کردن سهم در قیمت‌های پایین است.
از این طریق می‌توانند تعداد زیادی از سهم خود را با قیمت پایین‌تر خریداری کنند و ممکن است اندکی بعد صف فروش ایجاد شده
جمع بشود و دوباره قیمت بالا برود.
تو این مقاله انواع کد به کد بهتون توضیح دادیم و فیلتری در اختیارتون گذاشتیم تا در عرض چند ثانیه سهم هایی که
مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی بودن پیدا کنین
و در ادامه تکنیکی رو بهتون یاد دادیم که تایید کننده کد به کد هست.
مطالب زیر را حتما مطالعه کنید
دیدگاهتان را بنویسید